本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉遗 漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。主要内容提醒：截至2025年7月31日，公司及控股子公 司对外总额（含估计额度及本次 ，配合不再反复计较，亿元）？对外总额跨越比来一期经审计净资产100% ？金额跨越上市公司比来一期经审计净资产 50% □对归并报表外单元金额达到或跨越比来一 期经审计净资产30%的环境下 ？对资产欠债率跨越70%的单元供给2025年8月5日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于为控股子公司供给的议案》。为支撑子公司营业成长及授信续期需求，同意公司及子公司为控股子公司向银行申请授信合计不跨越47，000万元人平易近币及600万美元供给，为子公司（含将来新设立的子公司）供给合计不跨越113，000万元人平易近币的估计额度。本次事项尚需提交公司股东大会审议，无效期为自公司2025年第二次姑且股东大会审议通过之日起12个月。次要内容如下：1、除公司或子公司为其全资子公司供给外，6项存正在少数股东反，福建科达新能源供给的，马科马能源科技无限公司将以其持有的安徽科达聪慧能源科技无限公司（以下简称“安徽科达聪慧能源”，安徽科安电力的全资股东）20%股权、佰斯通（厦门）投资征询无限公司将以其持有的福建科达新能源14。59%股权别离质押给我公司。此外，鉴于公司对KedaIndonesia具有极强管控力度，且KedaIndonesia的少数股东不参取现实运营，本次其未供给反。2、以上第9、10项为子公司Brightstar取子公司特福家居彼此供给额度不跨越300万美元的，合计金额为不跨越600万美元，具体互保形式为：子公司Brightstar为子公司特福家居向汇丰银行（中国）无限公司（含其分支机构）申请不跨越300万美元外汇衍生品额度供给，同时子公司特福家居为子公司Brightstar向汇丰银行（中国）无限公司（含其分支机构）申请不跨越300万美元外汇衍生品额度供给。1、对于公司为控股子公司安徽科安电力供给的，马科马能源科技KedaPeru、广东特福国际、Tilemaster供给的，森大集团无限公司（以下简称“森大集团”）将以其持有的广东特福国际股权质押给我公司。此中，公司对广东特福国际和Tilemaster供给配合估计额度不跨越5亿元，广东特福国际和Tilemaster或进行彼此。2、本次估计额度并非现实金额，现实金额及体例需以现实签订并发生的合同为准。正在上述新增估计总额度范畴内，公司控股子公司内部可进行额度调剂，但调剂发生时资产欠债率为70%以上的控股子公司仅能从股东大会审议时资产欠债率为70%以上的控股子公司处获得额度。公司正在额度范畴内授权办理层具体实施相关事宜，授权公司财政担任人签订上述额度内的响应文件。公司目前尚未签定相关和谈，具体金额、刻日、类型以及签约时间等和谈次要内容以现实签订的合同为准。本次事项是为满脚归并报表范畴内子公司营业成长及出产运营等需求环境，保障营业持续、稳健成长，合适公司全体好处和成长计谋。被方均为公司控股子公司，此中：子公司沉庆科达新能源因前期厂房扶植及出产设备购买提用持久固定资产贷款导致其资产欠债率跨越70%，本次授信旨正在满脚其银行承兑汇票开具、流动资金贷款等日常运营需求，以保障其营业一般运转，有益于推进公司全体营业成长。海外建材板块，子公司广东特福国际（办理总部）和Tilemaster（资金平台）别离受办理费用、叠加海外子公司未实施分红，导致其2025年一季度吃亏；特福家居、Brightstar（集采平台）因营业扩张融资及供应链资金沉淀导致其资产欠债率程度较高；子公司KedaPeru做为项目实施从体，资金次要通过股东告贷体例筹措，以致资产欠债率较高。本次为上述子公司供给旨正在支撑海外建材营业规模扩张，合理添加相关融资额度，保障供应链不变性取营业持续性，并为项目成长及日常运营供给资金支撑，同时可以或许通过置换存量高息欠债降低分析融资成本。对于上述，森大集团将以其持有的广东特福其他子公司全体运营环境不变，诺言情况较好，履约能力财政风险可控，公司能无效防备和节制风险。本次对外不会影响公司持续运营的能力，不存正在损害公司及股东好处的景象。公司董事会认为：本次公司及子公司为子公司供给，是基于上述子公司日常运营或者营业成长对资金的需求，有帮于子公司将来持续运营。本次被方全体运营环境不变，具备较好诺言，风险可控，合适公司全体成长需要；相关方供给的反，亦可无效保障公司好处。本次不会影响公司的持续运营能力，不会损害公司及股东的好处。分析公司对各被方营业规模、盈利能力、偿债能力和风险节制等方面考虑，公司董事会同意本次相关事项，并同意将该议案提交股东大会审议。截大公告披露日，公司及控股子公司对外总额为118。17亿元，公司对控股子公司供给的总额为107。02亿元，此中“总额”指已核准的，额度内尚未利用额度取现实发生余额之和（含本次董事会审议额度 配合告贷的总额不反复计较），上述金额别离占公司2024年度经审计净资产的比例为102。94%、93。23%。截至2025年7月31日，公司及控股子公司现实对外余额为47。04亿元，公司对控股子公司供给的余额为43。90亿元，此中“余额”指上述总额项下债权余额(配合告贷的余额不反复计较)，上述金额别离占公司2024年度经审计净资产的比例为40。98%、38。24%。公司无过期，且未对第一大股东及其联系关系方供给。
